Центральные сберегательные кассы дают расчет кассового лана по операциям сберегательных касс района, в котором оцифровываются суммы прихода и расхода денег по видам итераций и исходя из их итогов выводится сальдо — сдача денежных излишков Госбанку или получения подкрепления кассы т банка. От колхозов по договоренности с ними банк получает кассовые заявки с указанием поступлений наличных денег в кассу колхоза и суммы их, сдаваемой в кассу Госбанка, а также расходов колхоза на оплату труда и прочие нужды по их видам, общая сумма которых подразделяется на расход из выручки, из денег, полученных в сберегательных кассах по поручениям Госбанка, и из кассы банка. Вместе с тем в заявке колхоза указываются сроки и суммы получения денег в Госбанке в течение планируемого квартала по числам его месяцев.

Учреждения Стройбанка СССР или его уполномоченные и отделения Внешторгбанка СССР представляют обслуживающему их учреждению Госбанка за 50 дней до начала планируемого квартала свои кассовые планы, составленные на основании планов, полученных от предприятий, организаций и учреждений, обслуживаемых ими.