Эта система предназначена для ведения управленческого и финансового бухгалтерского учета в турфирме. Основными принципами системы являются учет финан­совых проводок на базе Плана счетов, учет работы нескольких юридических лиц в одной базе с возможностью получения как кон­солидированной отчетности, так и отчетности по каждой отдельно взятой фирме. Предусмотрен в системе также трехступенчатый расчет финансового результата на основе планируемой себестои­мости, фактической и реальной себестоимости (по реальной оплате партнерам) с учетом работы в единой базе данных с туристским блоком «Мастер-Тур».

Основной экран системы включает отдельные участки бухгал­терского учета:

• учет основных средств, нематериальных активов и матери­алов;
• учет кассовых операций, операций по расчетному счету, с подотчетными лицами, поставщиками и покупателями;
• кадровый учет;
• учет расчетов по заработной плате;
• учет реализации туров и формирование себестоимости, оп­ределение финансовых результатов;
• составление отчетности по туристской деятельности и общей отчетности.

Плату по путевкам, полученную в кассу, менеджеры могут ви­деть в туристском блоке «Мастер-Тур» (сумма и история оплаты путевки). На участке формирования себестоимости реализована возможность проведения планируемой себестоимости услуг, вклю­ченных в путевки, учета фактической себестоимости (учета счетов, полученных от поставщиков), учета реальной себестоимости (учета платы партнерам).

В отчеты по туристской деятельности включены следующие формы:

• отчет о дебиторской задолженности турагентств и индивиду­альных покупателей, отчет о полученных от агентств депозитах;
• динамика поступления платы по листам бронирования;
• планируемое движение средств;
• контроль рентабельности путевок (планируемая, фактичес­кая и реальная прибыль по путевкам, турагентствам, направлениям, менеджерам);
• финансовая справка по листу бронирования;
• баланс взаиморасчетов с турагентствами и прочая отчет­ность.